云顶集团4118娱乐关于2024年春节休市期间www.4118com资金清算交收安排的通知
各结算参与单位:
根据《云顶集团4118娱乐关于2024年部分节假日休市期间www.4118com资金清算交收安排的通知》,现将2024年春节休市期间www.4118com资金清算交收安排通知如下:
一、2024年2月7日、2月8日为新增港股通交易日。结算参与人参与以上新增港股通交易日交易结算的,应当计算并足额准备新增港股通交易日的累计应提前到账资金,确保其结算备付金账户满足资金提前到账要求。
二、2024年2月8日发生的www.4118com交易和当日到期的债券通用质押式回购,资金清算日为2024年2月8日,资金交收日为2024年2月19日。
三、2024年2月19日发生的www.4118com交易和2024年2月9日至2月19日到期的债券通用质押式回购,资金清算日为2024年2月19日,资金交收日为2024年2月20日。
四、2024年2月6日、7日、8日发生的沪市B股交易,资金交收日为2024年2月20日、21日、22日。2024年2月6日、7日、8日发生的深市B股和退市B股交易,资金交收日依次为2024年2月19日、20日、21日。
五、2024年春节期间港股通业务清算交收安排:
春节假期:沪、深市场2024年2月9日-2月18日休市(含双休日);香港市场2024年2月10日-2月13日休市。 |
||||||
日期 |
交易 |
清算 |
交收 |
风控、公司行为和组合费清算对应的交收日 |
交易清算对应的交收日 |
备注 |
2024/02/07 |
交易日 |
正常清算 |
交收日 |
2024/02/08 |
2024/02/19 |
新增交易日 |
2024/02/08 |
交易日 |
正常清算 |
交收日 |
2024/02/19 |
2024/02/20 |
新增交易日 |
2024/02/09 |
非交易日 |
不进行清算 |
非交收日 |
- |
- |
|
2024/02/12 |
非交易日 |
不进行清算 |
非交收日 |
- |
- |
|
2024/02/13 |
非交易日 |
不进行清算 |
非交收日 |
- |
- |
|
2024/02/14 |
非交易日 |
不进行清算 |
非交收日 |
- |
- |
|
2024/02/15 |
非交易日 |
不进行清算 |
非交收日 |
- |
- |
|
2024/02/16 |
非交易日 |
不进行清算 |
非交收日 |
- |
- |
六、2024年春节期间港股通权益登记日对应表
节假日 |
香港市场权益登记日 |
内地权益登记日 |
备注 |
春节 (2024/2/9至2024/2/17沪、深市场休市; 2024/2/9香港市场为半日市,2024/2/10至2024/2/13香港市场休市) |
2024/02/09 |
2024/02/08 |
2024/2/9为半日市,香港市场不进行www.4118com交收。 2024/2/19为内地节假日后第一个港股通交易日。 |
2024/02/14 |
2024/02/19 |
||
2024/02/15 |
2024/02/20 |
||
2024/02/16 |
2024/02/20 |
||
2024/02/19 |
2024/02/20 |
七、2024年春节期间上海市场B转H业务交收安排:
交易日 |
香港交收日 |
境内交收日 |
假期 |
2024年2月7日 |
2024年2月14日 |
2024年2月20日 |
春节 |
2024年2月8日 |
2024年2月15日 |
2024年2月21日 |
春节 |
2024年2月19日 |
2024年2月21日 |
2024年2月21日 |
春节 |
注:沪市B转H业务交易交收日历中,交易日为港股与沪市B股的共同交易日,交收日为港股与沪市B股的共同交收日。沪市B转H交易日为T日时,交收日为沪市B转H交易交收日历的T+2日。 |
八、2024年春节期间深圳市场B转H业务交收安排:
交易日 |
香港交收日 |
境内交收日 |
假期 |
2024年02月07日 |
2024年02月14日 |
2024年02月19日 |
春节 |
2024年02月08日 |
2024年02月15日 |
2024年02月19日 |
春节 |
注:权益登记日以香港交收日为准。 |
九、2024年春节期间H股“全流通”业务交收安排:
春节假期:深圳市场2024年2月9日-18日休市(含双休日);香港市场2024年2月10日-13日休市。 |
|||||
日期 |
交易 |
清算 |
交易应付资金及公司行为资金对应的交收日 |
交易www.4118com交收日 |
交易应收资金对应的交收日 |
2024/02/06 |
交易日 |
正常清算 |
2024/02/07 |
2024/02/08 |
2024/02/19 |
2024/02/07 |
非交易日 |
正常清算 |
2024/02/08 |
- |
- |
2024/02/08 |
非交易日 |
正常清算 |
2024/02/19 |
- |
- |
2024/02/09 |
非交易日 |
不进行清算 |
- |
- |
- |
2024/02/12 |
非交易日 |
不进行清算 |
- |
- |
- |
2024/02/13 |
非交易日 |
不进行清算 |
- |
- |
- |
2024/02/14 |
非交易日 |
不进行清算 |
- |
- |
- |
2024/02/15 |
非交易日 |
不进行清算 |
- |
- |
- |
2024/02/16 |
非交易日 |
不进行清算 |
- |
- |
- |
请各结算参与单位据此安排好有关工作。
中国www.4118com登记结算有限责任公司
2024年2月1日