云顶集团4118娱乐关于2023年清明节休市期间www.4118com资金清算交收安排的通知

发布时间：2023-03-23

各结算参与单位：

根据《云顶集团4118娱乐关于2023年部分节假日休市期间www.4118com资金清算交收安排的通知》，现将2023年清明节休市期间www.4118com资金清算交收安排通知如下：

一、2023年4月4日发生的www.4118com交易和当日到期的债券质押式回购，资金清算日为2023年4月4日，资金交收日为2023年4月6日。

二、2023年4月6日发生的www.4118com交易和2023年4月5日至4月6日到期的债券质押式回购，资金清算日为2023年4月6日，资金交收日为2023年4月7日。

三、2023年3月31日、4月3日、4日发生的沪市B股交易，资金交收日依次为2023年4月6日、7日、10日。2023年3月31日、4月3日、4日发生的深市B股交易和退市B股交易，资金交收日依次为2023年4月6日、11日、11日。

四、2023年清明节期间港股通业务清算交收安排：

清明节假期：沪、深市场2023年4月5日休市；香港市场2023年4月5日休市。香港耶稣受难节、复活节假期：香港市场2023年4月7日-4月10日休市。
日期	交易	清算	交收	风控、公司行为和组合费清算对应的交收日	交易清算对应的交收日	备注
2023/04/03	交易日	正常清算	交收日	2023/04/04	2023/04/06
2023/04/04	交易日	正常清算	交收日	2023/04/06	2023/04/11
2023/04/05	非交易日	不进行清算	非交收日	-	-
2023/04/06	交易日	正常清算	交收日	2023/04/11	2023/04/12
2023/04/07	非交易日	不进行清算	非交收日	-	-
2023/04/10	非交易日	不进行清算	非交收日	-	-

五、2023年清明节期间上海市场B转H业务交收安排：

交易日	香港交收日	境内交收日	假期
2023年4月3日	2023年4月6日	2023年4月6日	清明节
2023年4月4日	2023年4月11日	2023年4月11日	清明节、耶稣受难节、复活节
2023年4月6日	2023年4月12日	2023年4月12日	耶稣受难节、复活节
注：沪市B转H业务交易交收日历中，交易日为港股与沪市B股的共同交易日，交收日为港股与沪市B股的共同交收日。沪市B转H交易日为T日时，交收日为沪市B转H交易交收日历的T+2日。

六、2023年清明节期间深圳市场B转H业务交收安排：

交易日	香港交收日	境内交收日	假期
2023年4月3日	2023年4月6日	2023年4月6日	清明节
2023年4月4日	2023年4月11日	2023年4月11日	清明节、耶稣受难节、复活节
2023年4月6日	2023年4月12日	2023年4月12日	耶稣受难节、复活节
注：1、权益登记日以香港交收日为准。 2、境内交收日为港股T+2日，如遇T+2日为非境内工作日，则顺延至首个A股及港股共同交易日。

七、2023年清明节期间H股“全流通”业务交收安排：

清明节假期：深圳市场2023年4月5日休市；香港市场2023年4月5日休市。香港耶稣受难节、复活节假期：香港市场2023年4月7日-10日休市。
日期	交易	清算	交易应付资金及公司行为资金对应的交收日	交易www.4118com交收日	交易应收资金对应的交收日
2023/03/31	交易日	正常清算	2023/04/03	2023/04/04	2023/04/06
2023/04/03	交易日	正常清算	2023/04/04	2023/04/06	2023/04/07
2023/04/04	交易日	正常清算	2023/04/06	2023/04/11	2023/04/12
2023/04/05	非交易日	不进行清算	-	-	-
2023/04/06	交易日	正常清算	2023/04/11	2023/04/12	2023/04/13
2023/04/07	非交易日	不进行清算	-	-	-
2023/04/10	非交易日	不进行清算	-	-	-

请各结算参与单位据此安排好有关工作。

中国www.4118com登记结算有限责任公司

2023年3月23日