云顶集团4118娱乐关于2023年劳动节休市期间www.4118com资金清算交收安排的通知
各结算参与单位:
根据《云顶集团4118娱乐关于2023年部分节假日休市期间www.4118com资金清算交收安排的通知》,现将2023年劳动节休市期间www.4118com资金清算交收安排通知如下:
一、2023年4月27日、4月28日为新增港股通交易日。结算参与人参与以上新增港股通交易日交易结算的,应当计算并足额准备新增港股通交易日交易当日的应提前到账资金,确保其结算备付金账户满足资金提前到账要求。
二、2023年4月28日发生的www.4118com交易和当日到期的债券质押式回购,资金清算日为2023年4月28日,资金交收日为2023年5月4日。
三、2023年5月4日发生的www.4118com交易和2023年4月29日至5月4日到期的债券质押式回购,资金清算日为2023年5月4日,资金交收日为2023年5月5日。
四、2023年4月26日、27日、28日发生的B股和退市B股交易,资金交收日依次为2023年5月4日、5日、8日。
五、2023年劳动节期间港股通业务清算交收安排:
劳动节假期:沪、深市场2023年4月29日-5月3日休市;香港市场2023年5月1日休市。 |
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日期 |
交易 |
清算 |
交收 |
风控、公司行为和组合费清算对应的交收日 |
交易清算对应的交收日 |
备注 |
2023/04/27 |
交易日 |
正常清算 |
交收日 |
2023/04/28 |
2023/05/04 |
新增交易日 |
2023/04/28 |
交易日 |
正常清算 |
交收日 |
2023/05/04 |
2023/05/05 |
新增交易日 |
2023/05/01 |
非交易日 |
不进行清算 |
非交收日 |
- |
- |
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2023/05/02 |
非交易日 |
不进行清算 |
非交收日 |
- |
- |
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2023/05/03 |
非交易日 |
不进行清算 |
非交收日 |
- |
- |
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六、2023年劳动节期间港股通权益登记日对应表:
节假日 |
香港市场权益登记日 |
内地权益登记日 |
备注 |
劳动节 (2023/4/29至2023/5/3沪、深市场休市; 2023/5/1香港市场休市) |
2023/05/02 |
2023/05/04 |
2023/5/4为内地节假日后第一个港股通交易日。 |
2023/05/03 |
2023/05/05 |
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2023/05/04 |
2023/05/05 |
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备注:香港市场权益登记日指香港结算确定的权益登记日。 |
七、2023年劳动节期间上海市场B转H业务交收安排:
交易日 |
香港交收日 |
境内交收日 |
假期 |
2023年4月27日 |
2023年5月2日 |
2023年5月4日 |
劳动节 |
2023年4月28日 |
2023年5月3日 |
2023年5月5日 |
劳动节 |
注:沪市B转H业务交易交收日历中,交易日为港股与沪市B股的共同交易日,交收日为港股与沪市B股的共同交收日。沪市B转H交易日为T日时,交收日为沪市B转H交易交收日历的T+2日。 |
八、2023年劳动节期间深圳市场B转H业务交收安排:
交易日 |
香港交收日 |
境内交收日 |
假期 |
2023年4月27日 |
2023年5月2日 |
2023年05月04日 |
劳动节 |
2023年4月28日 |
2023年5月3日 |
2023年05月04日 |
劳动节 |
注:1、权益登记日以香港交收日为准。 2、境内交收日为港股T+2日,如遇T+2日为非境内工作日,则顺延至首个A股及港股共同交易日。 |
九、2023年劳动节期间H股“全流通”业务交收安排:
劳动节假期:深圳市场2023年4月29日-5月3日休市;香港市场2023年5月1日休市。 |
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日期 |
交易 |
清算 |
交易应付资金及公司行为资金对应的交收日 |
交易www.4118com交收日 |
交易应收资金对应的交收日 |
2023/04/26 |
交易日 |
正常清算 |
2023/04/27 |
2023/04/28 |
2023/05/04 |
2023/04/27 |
非交易日 |
正常清算 |
2023/04/28 |
- |
- |
2023/04/28 |
非交易日 |
正常清算 |
2023/05/04 |
- |
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2023/05/01 |
非交易日 |
不进行清算 |
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2023/05/02 |
非交易日 |
不进行清算 |
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2023/05/03 |
非交易日 |
不进行清算 |
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请各结算参与单位据此安排好有关工作。
中国www.4118com登记结算有限责任公司
2023年4月21日