云顶集团4118娱乐关于2024年清明节休市期间www.4118com资金清算交收安排的通知
各结算参与单位:
根据《云顶集团4118娱乐关于2024年部分节假日休市期间www.4118com资金清算交收安排的通知》,现将2024年清明节休市期间www.4118com资金清算交收安排通知如下:
一、2024年4月2日、4月3日为新增港股通交易日。
二、2024年4月3日发生的www.4118com交易和当日到期的债券通用质押式回购,资金清算日为2024年4月3日,资金交收日为2024年4月8日。
三、2024年4月8日发生的www.4118com交易和2024年4月4日至4月8日到期的债券通用质押式回购,资金清算日为2024年4月8日,资金交收日为2024年4月9日。
四、2024年4月1日、2日、3日发生的B股和退市B股交易,资金交收日为2024年4月8日、9日、10日。
五、2024年清明节期间港股通业务清算交收安排:
香港耶稣受难节、复活节假期:香港市场2024年3月29日-4月1日休市。 清明节假期:沪、深市场2024年4月4日-4月7日休市(含双休日);香港市场2024年4月4日休市。 |
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日期 |
交易 |
清算 |
交收 |
风控、公司行为和组合费清算对应的交收日 |
交易清算对应的交收日 |
备注 |
2024/03/27 |
交易日 |
正常清算 |
交收日 |
2024/03/28 |
2024/04/02 |
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2024/03/28 |
交易日 |
正常清算 |
交收日 |
2024/04/02 |
2024/04/03 |
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2024/03/29 |
非交易日 |
不进行清算 |
非交收日 |
- |
- |
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2024/04/01 |
非交易日 |
不进行清算 |
非交收日 |
- |
- |
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2024/04/02 |
交易日 |
正常清算 |
交收日 |
2024/04/03 |
2024/04/08 |
新增交易日 |
2024/04/03 |
交易日 |
正常清算 |
交收日 |
2024/04/08 |
2024/04/09 |
新增交易日 |
2024/04/04 |
非交易日 |
不进行清算 |
非交收日 |
- |
- |
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2024/04/05 |
非交易日 |
不进行清算 |
非交收日 |
- |
- |
六、2024年清明节期间港股通权益登记日对应表:
节假日 |
香港市场权益登记日 |
内地权益登记日 |
备注 |
清明节 (2024/4/4至2024/4/6沪、深市场休市; 2024/4/4香港市场休市) |
2024/04/05 |
2024/04/08 |
2024/4/8为内地节假日后第一个港股通交易日。 |
2024/04/08 |
2024/04/09 |
七、2024年清明节期间上海市场B转H业务交收安排:
交易日 |
香港交收日 |
境内交收日 |
假期 |
2024年3月27日 |
2024年4月2日 |
2024年4月2日 |
耶稣受难节、复活节 |
2024年3月28日 |
2024年4月3日 |
2024年4月3日 |
耶稣受难节、复活节 |
2024年4月2日 |
2024年4月5日 |
2024年4月8日 |
清明节 |
2024年4月3日 |
2024年4月8日 |
2024年4月9日 |
清明节 |
注:沪市B转H业务交易交收日历中,交易日为港股与沪市B股的共同交易日,交收日为港股与沪市B股的共同交收日。沪市B转H交易日为T日时,交收日为沪市B转H交易交收日历的T+2日。 |
八、2024年清明节期间深圳市场B转H业务交收安排:
交易日 |
香港交收日 |
境内交收日 |
假期 |
2024年3月27日 |
2024年4月2日 |
2024年4月2日 |
耶稣受难节、复活节 |
2024年3月28日 |
2024年4月3日 |
2024年4月3日 |
耶稣受难节、复活节 |
2024年4月2日 |
2024年4月5日 |
2024年4月8日 |
清明节 |
2024年4月3日 |
2024年4月8日 |
2024年4月8日 |
清明节 |
注:权益登记日以香港交收日为准。 |
九、2024年清明节期间H股“全流通”业务交收安排:
香港耶稣受难节、复活节假期:香港市场2024年3月29日-4月1日休市。 清明节假期:深圳市场2024年4月4日-7日休市(含双休日);香港市场2024年4月4日休市。 |
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日期 |
交易 |
清算 |
交易应付资金及公司行为资金对应的交收日 |
交易www.4118com交收日 |
交易应收资金对应的交收日 |
2024/03/27 |
交易日 |
正常清算 |
2024/03/28 |
2024/04/02 |
2024/04/03 |
2024/03/28 |
交易日 |
正常清算 |
2024/04/02 |
2024/04/03 |
2024/04/08 |
2024/03/29 |
非交易日 |
不进行清算 |
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- |
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2024/04/01 |
非交易日 |
不进行清算 |
- |
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2024/04/02 |
非交易日 |
正常清算 |
2024/04/03 |
- |
- |
2024/04/03 |
非交易日 |
正常清算 |
2024/04/08 |
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2024/04/04 |
非交易日 |
不进行清算 |
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2024/04/05 |
非交易日 |
不进行清算 |
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请各结算参与单位据此安排好有关工作。
中国www.4118com登记结算有限责任公司
2024年3月21日